Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-08-30 (2021 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7709431786

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

шесть месяцев,

три месяца,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

2021 г

2020 г

-неаудированные данные

----

-неаудированные данные

процентные доходы по операциям

----

финансового лизинга

23IX

6 235 867

5 351 275

3 234 589

2 695 757

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23HX

63 243

73 600

31 936

32 999

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-2 036 394

-1 941 969

-1 048 615

-1 009 953

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистые финансовые доходы

23GX

4 262 716

3 482 906

2 217 910

1 718 803

изменение резервов под ожидаемые

----

кредитные убытки по чистым инвестициям в финансовый лизинг

23FX

-203 317

-849 257

-80 139

-413 760

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки и под обесценение по прочим активам

23EX

-13 095

2 304

3 522

2 522

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

чистые финансовые доходы за вычетом расходов по созданию

----

резервов

23DX

4 046 304

2 635 953

2 141 293

1 307 565

чистые прочие операционные доходы

2340

341 247

155 001

181 281

162 151

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

административные расходы

23CX

-1 271 224

-1 033 285

-698 113

-504 664

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

убыток от переоценки инвестиционной недвижимости

23BX

-10 500

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистый -убыток/прибыль от операций в иностранной валюте

23AX

-43 529

155 365

9 769

-38 787

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

3 062 298

1 913 034

1 634 230

926 265

F: 2300 = 23DX + 2340 + 23CX + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-606 445

-384 031

-322 895

-182 869

FinIncomeTax | FinIncomeTax

прибыль за период

2400

2 455 853

1 529 003

1 311 335

743 396

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet | FinIncomeNet

прочий совокупный убыток статьи которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

влияние изменения валютных курсов

----

-6 618

-12 502

-17 558

-65 770

прочий совокупный убыток за

----

период за вычетом налога

----

-6 618

-12 502

-17 558

-65 770

общий совокупный доход за

----

период

----

2 449 235

1 516 501

1 293 777

677 626

прибыль за период

----

причитающаяся участнику группы

----

2 455 116

1 528 246

1 310 827

743 286

неконтролирующим участникам

----

737

757

508

110

прибыль за период

----

2 455 853

1 529 003

1 311 335

743 396

общий совокупный доход за

----

период причитающийся участнику группы

----

2 448 498

1 515 744

1 293 269

677 516

неконтролирующим участникам

----

737

757

508

110

общий совокупный доход за

----

период

----

2 449 235

1 516 501

1 293 777

677 626

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Q ( quarter )

code

-неаудированные

31 декабря

активы

гудвил

1130

671 286

goodwill

отложенные налоговые активы

1180

21 165

12 790

deferred_tax_assets

инвестиционная недвижимость

16AX

209 855

253 600

investments | longtermOtherInvestments

основные средства

1150

121 859

111 932

PropertyPlantEquipment

активы по не начавшимся договорам финансового

16BX

1 171 105

689 259

лизинга

----

активы по расторгнутым договорам финансового

16CX

386 249

437 477

лизинга

16DX

имущество предназначенное для продажи

16EX

1 007 107

1 249 840

longtermAssetsForSale

прочие активы

16FX

336 409

1 894 652

прочие налоговые активы

16GX

2 338 574

1 727 964

переплата по налогу на прибыль

1220

23 616

чистые инвестиции в финансовый лизинг

16HX

67 627 278

55 387 324

investments

займы выданные

16IX

387 884

468 362

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 288 688

3 143 975

cash_equivalents

всего активов

1600

75 591 075

66 048 461

F: 1600 = 1130 + 1180 + 16AX + 1150 + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1220 + 16HX + 16IX + 1250

total_assets

обязательства и капитал

привлеченные кредиты и займы

17AX

6 137 678

8 732 196

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

17BX

49 207 341

39 422 530

bonds

торговая и прочая кредиторская задолженность

17CX

949 510

729 880

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль

17DX

29 031

140 694

прочие налоговые обязательства

17EX

116 390

16 318

прочие обязательства

17FX

1 264 748

1 616 523

longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

126 436

39 614

deferred_tax_liabilities

всего обязательств

1900

57 831 134

50 697 755

F: 1900 =

уставный капитал

1310

4 200 000

2 500 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 762 954

capitalAdditional

резерв накопленных курсовых разниц

1360

-245 616

-238 998

нераспределенная прибыль

1370

11 036 003

10 320 887

capitalRetainedProfit

доля неконтролирующих участников

130X

6 600

5 863

minority_interest

всего капитала

1300

17 759 941

15 350 706

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370 + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

75 591 075

66 048 461

F: 1700 = 17AX + 17BX + 17CX + 17DX + 17EX + 17FX + 1420 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

шесть месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2021 г

30 июня 2020 г

-возмещение стоимости

24 894 676

17 397 815

процентные доходы по операциям финансового лизинга

6 106 518

5 219 267

приобретение имущества для передачи в лизинг

-37 889 464

-22 523 734

поступления от продажи имущества

2 149 880

1 359 586

страховое возмещение полученное

163 704

210 251

прочие поступления

35 723

23 044

выплаты сотрудникам

-1 534 031

-1 185 989

отчисления во внебюджетные фонды уплаченные

-362 542

-275 015

штрафы и пени по договорам лизинга

107 692

56 829

прочие платежи за товары и услуги

-356 027

-225 064

расходы по страхованию

-449 363

-334 362

движения по ндс

-900 878

235 011

прочие налоги

-15 852

-13 401

уплаченный налог на прибыль

-652 935

-383 808

чистые денежные средства использованные в операционной деятельности

-8 702 899

-439 570

денежные потоки от инвестиционной деятельности

процентные доходы отличные от операций финансового лизинга

106 538

53 199

займы выданные

-120 000

-2 062 000

займы погашенные

157 110

1 982 000

приобретение инвестиционной недвижимости

-1 463

-11 174

продажа инвестиционной недвижимости

35 000

приобретение основных средств

-25 446

-15 510

продажа основных средств

13 134

4 246

чистые денежные средства полученные от -использованные в инвестиционной деятельности

164 873

-49 239

денежные потоки от финансовой деятельности

кредиты и займы полученные

10 252 269

682 603

кредиты и займы погашенные

-12 756 411

-1 853 690

проценты уплаченные

-1 953 186

-1 928 930

выпуск продажа облигаций

14 377 570

8 353 986

погашение выкуп облигаций

-4 693 578

-3 775 068

выплата дивидендов

-1 740 000

получение вкладов в имущество и уставный капитал

3 200 000

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности

6 686 664

1 478 901

влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

-3 925

17 037

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

-1 855 287

1 007 129

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

3 143 975

3 133 123

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1 288 688

4 140 252

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q2

2020 q2

изменение

revenue

4 262 716

3 482 906

+22.4%

net_income

2 455 853

1 529 003

+60.6%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

6 299 110

5 424 875

+16.1%

FinPercentExpense

-2 036 394

-1 941 969

FinPercentIncomeNet

4 262 716

3 482 906

+22.4%

FinReserveForCreditLoss

-216 412

-846 953

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 046 304

2 635 953

+53.5%

FinRevenue

4 262 716

3 482 906

+22.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-54 029

155 365

-134.8%

FinOtherOperatingIncomeNet

341 247

155 001

+120.2%

FinAdministrativeExpense

-1 271 224

-1 033 285

FinIncomeTax

-606 445

-384 031

FinIncomeNet

2 455 853

1 529 003

+60.6%

dividend

-1 740 000

operating_cashflow

-8 702 899

-439 570

investing_net_cashflow

164 873

-49 239

financial_cashflow

6 686 664

1 478 901

+352.1%

тысячи рублей

2021 q2

2020 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

3 266 525

2 728 756

+19.7%

3 032 585

2 696 119

FinPercentExpense

-1 048 615

-1 009 953

-987 779

-932 016

FinPercentIncomeNet

2 217 910

1 718 803

+29.0%

2 044 806

1 764 103

FinReserveForCreditLoss

-76 617

-411 238

-139 795

-435 715

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 141 293

1 307 565

+63.8%

1 905 011

1 328 388

FinRevenue

2 217 910

1 718 803

+29.0%

2 044 806

1 764 103

FinOperationsWithFinancialInstruments

9 769

-38 787

-63 798

194 152

FinOtherOperatingIncomeNet

181 281

162 151

+11.8%

159 966

-7 150

FinAdministrativeExpense

-698 113

-504 664

-573 111

-528 621

FinIncomeTax

-322 895

-182 869

-283 550

-201 162

FinIncomeNet

1 311 335

743 396

+76.4%

1 144 518

785 607

Revenue

2 217 910

1 718 803

+29.0%

2 044 806

1 764 103

Net income

1 311 335

743 396

+76.4%

1 144 518

785 607

Dividend

-870 000

Operating cashflow

-6 406 534

1 010 503

-734.0%

Investing net cashflow

-31 666

-46 821

Financial cashflow

6 981 408

1 963 197

+255.6%

тысячи рублей

2021 q2

изменение

Total equity

17 753 341

15 344 843

+15.7%

Total assets

75 591 075

66 048 461

+14.4%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

balance

PropertyPlantEquipment

121 859

111 932

+8.9%

goodwill

671 286

0.0%

longtermOtherInvestments

209 855

253 600

-17.2%

longtermAssetsForSale

1 007 107

1 249 840

-19.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

949 510

729 880

+30.1%

shorttermLiabilitiesCredit

6 137 678

8 732 196

-29.7%

longtermLiabilitiesOther

1 264 748

1 616 523

-21.8%

capitalAuthorized

4 200 000

2 500 000

+68.0%

capitalAdditional

2 762 954

0.0%

capitalRetainedProfit

11 036 003

10 320 887

+6.9%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-25 446

-15 510

cashflowSaleOfPPE

2 149 880

1 359 586

+58.1%

cashflowCreditPercentPaid

-1 953 186

-1 928 930

cashflowInterestIncome

6 106 518

5 219 267

+17.0%

netChangeCash

-1 855 287

1 007 129

-284.2%

netChangeAccountsPayable

219 630

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.