Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2022-08-29 (2022 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7709431786

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

шесть месяцев,

три месяца,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2022 г

2021 г

2022 г

2021 г

процентные доходы по операциям

----

процентные расходы

2330

-3 798 755

-2 036 394

-2 079 135

-1 048 615

FinPercentIncome

чистые финансовые доходы

2320

5 590 821˽

4 262 716˽

2 836 730˽

2 217 910˽

изменение резервов под ожидаемые

----

кредитные убытки по чистым инвестициям в финансовый лизинг

23FX

-168 693

-203 317

-48 297

-80 139

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки и под обесценение по прочим активам

23EX

-23 606

-13 095

-11 296

3 522˽

FinReserveForCreditLoss

чистые финансовые доходы за вычетом расходов по созданию

----

резервов

23DX

5 398 522˽

4 046 304˽

2 777 137˽

2 141 293˽

чистые прочие операционные доходы

2340

793 111˽

341 247˽

564 144˽

181 281˽

FinOtherOperatingIncomeNet

административные расходы

23CX

-1 702 953

-1 271 224

-879 015

-698 113

FinAdministrativeExpense

убыток от переоценки инвестиционной недвижимости

23BX

-˽

-10 500

-˽

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистый -убыток/прибыль от операций в иностранной валюте

23AX

-664 984

-43 529

-1 036 815

9 769˽

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

3 823 696˽

3 062 298˽

1 425 451˽

1 634 230˽

F: 2300 = 23DX + 2340 + 23CX + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-755 071

-606 445

-294 288

-322 895

FinIncomeTax

прибыль за период

2400

3 068 625˽

2 455 853˽

1 131 163˽

1 311 335˽

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный расход статьи которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

влияние изменения валютных курсов

----

-707 100

-6 618

-626 819

-17 558

прочий совокупный расход за

----

период за вычетом налога

----

-707 100

-6 618

-626 819

-17 558

общий совокупный доход за

----

период

----

2 361 525˽

2 449 235˽

504 344˽

1 293 777˽

прибыль за период

----

причитающаяся участнику группы

----

3 067 807˽

2 455 116˽

1 131 760˽

1 310 827˽

неконтролирующим участникам

----

818˽

737˽

-597

508˽

прибыль за период

----

3 068 625˽

2 455 853˽

1 131 163˽

1 311 335˽

общий совокупный доход за

----

период причитающийся участнику группы

----

2 360 707˽

2 448 498˽

504 941˽

1 293 269˽

неконтролирующим участникам

----

818˽

737˽

-597

508˽

общий совокупный доход за

----

период

----

2 361 525˽

2 449 235˽

504 344˽

1 293 777˽

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Y ( year )

code

2022 г

Q ( quarter )

-неаудированные

31 декабря

активы

гудвил

1130

671 286

goodwill

отложенные налоговые активы

1180

14 083

10 139

deferred_tax_assets

основные средства

1150

233 895

240 392

PropertyPlantEquipment

активы по не начавшимся договорам финансового

16AX

965 761

1 547 313

лизинга

----

активы по расторгнутым договорам финансового

16BX

1 022 821

595 902

лизинга

----

имущэство предназначенное для продажи

16CX

2 076 774

1 178 516

longtermAssetsForSale

прочие активы

16DX

597 908

368 641

прочие налоговые активы

16EX

1 856 483

3 292 137

переплата по налогу на прибыль

1220

2 098

чистые инвестиции в финансовый лизинг

16FX

90 237 377

85 967 785

investments | longtermOtherInvestments

займы выданные

16GX

626 740

1 397 955

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

5 516 526

1 990 870

cash_equivalents

всего активов

1600

103 819 654

97 263 034

F: 1600 = 1130 + 1180 + 1150 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1220 + 16FX + 16GX + 1250

total_assets

обязательства и капитал

привлеченные кредиты и займы

17AX

15 469 955

14 917 961

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

17BX

63 202 912

57 353 120

bonds

торговая и прочая кредиторская задолженность

17CX

1 333 123

900 916

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль

17DX

62 971

94 387

прочие налоговые обязательства

17EX

167 795

36 464

прочие обязательства

17FX

1 426 755

2 325 045

longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

453 693

294 216

deferred_tax_liabilities

всего обязательств

1900

82 117 204

75 922 109

F: 1900 = 17AX + 17BX + 17CX + 17DX + 17EX + 17FX + 1420

уставный капитал 13

1310

4 200 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 762 954

capitalAdditional

резерв накопленных курсовых разниц

1360

-918 927

-211 827

нераспределенная прибыль

1370

15 650 363

14 582 556

capitalRetainedProfit

доля неконтролирующих участников

130X

8 060

7 242

minority_interest

всего капитала

1300

21 702 450

21 340 925

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370 + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

103 819 654

97 263 034

F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

шесть месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2022 г

30 июня 2021 г

-возмещение стоимости

28 716 880˽

24 894 676

процентные доходы по операциям финансового лизинга

9 040 298˽

6 106 518

приобретение имущества для передачи в лизинг

-35 460 164

-37 889 464

поступления от продажи имущества

2 078 484˽

2 149 880

страховое возмещение полученное

216 333˽

163 704

прочие поступления

64 017˽

35 723

выплаты сотрудникам

-2 124 039

-1 534 031

отчисления во внебюджетные фонды уплаченные

-449 949

-362 542

штрафы и пени по договорам лизинга

170 608˽

107 692

прочие платежи за товары и услуги

-478 120

-356 027

расходы по страхованию

-616 716

-481 784

агентское вознаграждение полученное

282 612˽

32 421

движения по ндс

1 362 917˽

-900 878

прочие налоги

-10 858

-15 852

уплаченный налог на прибыль

-606 123

-652 935

чистые денежные средства полученные от -использованные в операционной деятельности

2 186 180˽

-8 702 899

денежные потоки от инвестиционной деятельности

процентные доходы отличные от операций финансового лизинга

142 266˽

106 538

займы выданные

-1 055 000

-120 000

займы погашенные

1 842 000˽

157 110

приобретение инвестиционной недвижимости

-˽

-1 463

продажа инвестиционной недвижимости

-˽

35 000

приобретение основных средств

-8 111

-25 446

продажа основных средств

13 567˽

13 134

чистые денежные средства полученные от инвестиционной деятельности

934 722˽

164 873

денежные потоки от финансовой деятельности

кредиты и займы полученные

11 394 089˽

10 252 269

кредиты и займы погашенные

-10 751 017

-12 756 411

проценты уплаченные

-3 391 445

-1 947 718

выпуск продажа облигаций

15 436 963˽

14 377 570

погашение выкуп облигаций

-10 076 438

-4 693 578

платежи по аренде

-24 981

˽--sfdвы-5 468

выплата дивидендов

-2 000 000

-1 740 000

получение вкладов в имущество и уставный капитал

3 200 000

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности

587 171˽

6 686 664

влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

-182 417

-3 925

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

3 525 656˽

-1 855 287

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

1 990 870˽

3 143 975

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

5 516 526˽

1 288 688

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

(с начала года) тысячи рублей

2022 q2

2021 q2

изменение

dividend

-2 000 000

-1 740 000

buyback

-10 076 438

-4 693 578

operating_cashflow

2 186 180

-8 702 899

investing_net_cashflow

934 722

164 873

+466.9%

financial_cashflow

587 171

6 686 664

-91.2%

тысячи рублей

2022 q2

2021 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinReserveForCreditLoss

-59 593

-76 617

FinOperationsWithFinancialInstruments

-1 036 815

9 769

-10 713.3%

FinOtherOperatingIncomeNet

564 144

181 281

+211.2%

FinAdministrativeExpense

-879 015

-698 113

FinIncomeTax

-294 288

-322 895

FinIncomeNet

1 131 163

1 311 335

-13.7%

Dividend

-1 000 000

-870 000

Buyback

-5 038 219

-2 346 789

Operating cashflow

1 093 090

-6 406 534

Investing net cashflow

467 361

-31 666

Financial cashflow

293 586

6 981 408

-95.8%

тысячи рублей

2022 q2

изменение

Total equity

21 702 450

21 340 925

+1.7%

Total assets

103 819 654

97 263 034

+6.7%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q2

balance

PropertyPlantEquipment

233 895

240 392

-2.7%

goodwill

671 286

0.0%

longtermOtherInvestments

90 237 377

85 967 785

+5.0%

longtermAssetsForSale

2 076 774

1 178 516

+76.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 333 123

900 916

+48.0%

shorttermLiabilitiesCredit

15 469 955

14 917 961

+3.7%

longtermLiabilitiesOther

1 426 755

2 325 045

-38.6%

capitalAuthorized

4 200 000

0.0%

capitalAdditional

2 762 954

0.0%

capitalRetainedProfit

15 650 363

14 582 556

+7.3%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-8 111

-25 446

cashflowSaleOfPPE

2 078 484

2 149 880

-3.3%

cashflowCreditPercentPaid

-3 391 445

-1 947 718

cashflowInterestIncome

9 040 298

6 106 518

+48.0%

netChangeCash

3 525 656

-1 855 287

netChangeAccountsPayable

432 207

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.