Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-12-14 (2023 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7709431786

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

девять месяцев,

три месяца,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2023 г

2022 г

2023 г

2022 г

-неаудированные данные

----

-неаудированные данные

процентные доходы по операциям

----

финансового лизинга

23HX

15 242 278

14 090 274

5 560 340

4 858 715

FinPercentIncome

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23GX

286 515

205 824

166 549

47 807

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-6 360 248

-5 675 889

-2 612 813

-1 877 134

FinPercentExpense

чистые финансовые доходы

23FX

9 168 545

8 620 209

3 114 076

3 029 388

изменение резервов под ожидаемые

----

кредитные убытки по чистым инвестициям в финансовый лизинг

23EX

-1 345 309

-447 681

-532 739

-278 988

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки и под обесценение по прочим активам

23DX

-24 096

-22 231

1 567

1 375

FinReserveForCreditLoss

чистые финансовые доходы за вычетом расходов по созданию

----

резервов

23CX

7 799 140

8 150 297

2 582 904

2 751 775

чистые прочие операционные доходы

2340

1 817 691

1 233 295

875 044

440 184

FinOtherOperatingIncomeNet

административные расходы

23BX

-2 490 226

-2 345 791

-937 491

-642 838

FinAdministrativeExpense

чистая прибыль/-убыток от операций в иностранной валюте

23AX

373 717

-657 787

142 660

7 197

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

7 500 322

6 380 014

2 663 117

2 556 318

F: 2300 = 23CX + 2340 + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-1 711 099

-1 266 454

-612 658

-511 383

FinIncomeTax

прибыль за период

2400

5 789 223

5 113 560

2 050 459

2 044 935

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный доход/-расход статьи которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

влияние изменения валютных курсов

----

233 319

-432 135

58 416

274 965

прочий совокупный доход/-расход

----

за период за вычетом налога

----

233 319

-432 135

58 416

274 965

общий совокупный доход за

----

период

----

6 022 542

4 681 425

2 108 875

2 319 900

прибыль/-убыток за период

----

причитающаяся участнику группы

----

5 787 336

5 112 827

2 049 797

2 045 020

неконтролирующим участникам

----

1 887

733

662

-85

прибыль за период

----

5 789 223

5 113 560

2 050 459

2 044 935

общий совокупный доход/-расход

----

за период причитающийся участнику группы

----

6 020 655

4 680 692

2 108 213

2 319 985

неконтролирующим участникам

----

1 887

733

662

-85

общий совокупный доход за

----

период

----

6 022 542

4 681 425

2 108 875

2 319 900

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Y ( year )

code

2023 г

Q ( quarter )

-неаудированные

31 декабря

активы

гудвил

1130

671 286

goodwill

отложенные налоговые активы

1180

12 369

22 180

deferred_tax_assets

основные средства

1150

278 940

205 807

PropertyPlantEquipment

активы по не начавшимся договорам финансового лизинга

16AX

1 880 097

1 438 905

активы по расторгнутым договорам финансового лизинга

16BX

1 172 470

844 308

имущество предназначенное для продажи

16CX

3 019 362

2 636 714

longtermAssetsForSale

прочие активы

16DX

980 534

803 235

прочие налоговые активы

16EX

397 328

113 646

переплата по налогу на прибыль

1220

447 137

766

чистые инвестиции в финансовый лизинг

16FX

113 660 096

94 263 820

investments | longtermOtherInvestments

займы выданные

16GX

450 000

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

4 230 748

3 492 310

cash_equivalents

всего активов

1600

126 750 367

104 942 977

F: 1600 = 1130 + 1180 + 1150 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1220 + 16FX + 16GX + 1250

total_assets

обязательства и капитал

привлеченные кредиты и займы

17AX

19 228 284

14 350 509

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

17BX

77 212 648

63 353 571

bonds

торговая и прочая кредиторская задолженность

17CX

1 419 543

1 498 351

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль

17DX

68 286

183 921

прочие налоговые обязательства

17EX

542 793

527 936

прочие обязательства

17FX

1 827 513

2 096 468

longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

959 751

330 532

deferred_tax_liabilities

всего обязательств

1900

101 258 818

82 341 288

F: 1900 = 17AX + 17BX + 17CX + 17DX + 17EX + 17FX + 1420

уставный капитал 13

1310

4 200 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

2 762 954

capitalAdditional

резерв накопленных курсовых разниц

1360

-154 427

-387 746

нераспределенная прибыль

1370

18 676 875

16 017 539

capitalRetainedProfit

доля неконтролирующих участников

130X

6 147

8 942

minority_interest

всего капитала

1300

25 491 549

22 601 689

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370 + 130X

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

126 750 367

104 942 977

F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

девять месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2023 г

30 сентября 2022 г

-возмещение стоимости

49 400 643

43 892 928

процентные доходы по операциям финансового

лизинга

15 001 131

13 795 581

приобретение имущества для передачи в лизинг

-74 262 457

-53 589 673

поступления от продажи имущества

6 813 495

4 097 462

страховое возмещение полученное

318 020

306 678

прочие поступления

6 815

66 381

выплаты сотрудникам

-3 402 467

-3 250 571

штрафы и пени по договорам лизинга

343 561

260 495

прочие платежи за товары и услуги

-565 641

-601 597

расходы по страхованию

-1 370 461

-1 056 408

агентское вознаграждение полученное

1 411 972

630 919

движения по налогам отличным от налога на прибыль

-1 438 635

1 625 579

уплаченный налог на прибыль

-1 603 660

-966 053

чистые денежные средства -использованные в/

полученные от операционной деятельности

-9 347 684

5 211 721

денежные потоки от инвестиционной деятельности

процентные доходы отличные от операций финансового лизинга

275 067

177 798

займы выданные

-300 000

-1 055 000

займы погашенные

750 000

1 842 000

приобретение основных средств

-18 757

-8 069

продажа основных средств

30 450

31 683

чистые денежные средства полученные от инвестиционной деятельности

736 760

988 412

денежные потоки от финансовой деятельности кредиты и займы полученные за исключением займов

полученных в рамках сделок репо

5 975 000

11 394 089

нетто поступления по займам полученным в рамках

сделок репо

2 005 331

кредиты и займы погашенные

-3 479 000

-11 577 350

проценты уплаченные

-4 478 538

-5 010 853

выпуск продажа облигаций

22 497 187

15 437 059

погашение выкуп облигаций

-10 023 141

-12 988 539

платежи по аренде

-44 188

-38 448

проценты по аренде

-8 472

-8 019

выплата дивидендов

-3 132 682

-2 000 000

чистые денежные средства полученные от/-использованные в финансовой деятельности

9 311 497

-4 792 061

влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

37 865

-251 368

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

738 438

1 156 704

денежные средства и их эквиваленты на начало

периода

3 492 310

1 990 870

денежные средства и их эквиваленты на конец

периода

4 230 748

3 147 574

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

(с начала года) тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

dividend

-3 132 682

-2 000 000

buyback

-10 023 141

-12 988 539

operating_cashflow

-9 347 684

5 211 721

-279.4%

investing_net_cashflow

736 760

988 412

-25.5%

financial_cashflow

9 311 497

-4 792 061

тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

5 726 889

4 906 522

+16.7%

FinPercentExpense

-2 612 813

-1 877 134

FinPercentIncomeNet

3 114 076

3 029 388

+2.8%

FinReserveForCreditLoss

-531 172

-277 613

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 582 904

2 751 775

-6.1%

FinRevenue

3 114 076

3 029 388

+2.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

142 660

7 197

+1 882.2%

FinOtherOperatingIncomeNet

875 044

440 184

+98.8%

FinAdministrativeExpense

-937 491

-642 838

FinIncomeTax

-612 658

-511 383

FinIncomeNet

2 050 459

2 044 935

+0.3%

Revenue

3 114 076

3 029 388

+2.8%

Net income

2 050 459

2 044 935

+0.3%

Dividend

-1 727

Buyback

-8 178 018

Operating cashflow

-5 714 697

Investing net cashflow

754 237

Financial cashflow

-187 827

тысячи рублей

2023 q3

изменение

Total equity

25 491 549

22 601 689

+12.8%

Total assets

126 750 367

104 942 977

+20.8%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

balance

PropertyPlantEquipment

278 940

205 807

+35.5%

goodwill

671 286

0.0%

longtermOtherInvestments

113 660 096

94 263 820

+20.6%

longtermAssetsForSale

3 019 362

2 636 714

+14.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 419 543

1 498 351

-5.3%

shorttermLiabilitiesCredit

19 228 284

14 350 509

+34.0%

longtermLiabilitiesOther

1 827 513

2 096 468

-12.8%

capitalAuthorized

4 200 000

0.0%

capitalAdditional

2 762 954

0.0%

capitalRetainedProfit

18 676 875

16 017 539

+16.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-18 757

-8 069

cashflowSaleOfPPE

6 813 495

4 097 462

+66.3%

cashflowLoansReceived

2 005 331

cashflowCreditPercentPaid

-4 478 538

-5 010 853

cashflowInterestIncome

15 001 131

13 795 581

+8.7%

netChangeCash

738 438

1 156 704

-36.2%

netChangeAccountsPayable

-78 808

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.