Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-04-30 (2021 q1)

<<< go to INN7810245481 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2021

январь - март 2020

Выручка

2110

105 268

82 467

Себестоимость продаж

2120

-39 743

-34 507

Валовая прибыль (убыток)

2100

65 525

47 960

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-65 740

-49 178

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-215

-1 218

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

4 132 300

3 286 650

Проценты к получению

2320

243 148

269 038

Проценты к уплате

2330

-229 884

-254 900

Прочие доходы

2340

461

232

Прочие расходы

2350

-7 971

-6 765

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 137 839

3 293 037

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-1 488

-1 589

Текущий налог на прибыль

2411

-716

-771

Отложенный налог на прибыль

2412

-772

-818

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 136 351

3 291 448

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

4 136 351

3 291 448

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

6 470

6 830

6 368

незаконченные операции по приобретению нематериального актива

1111

5 946

F: 1111 =

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

80 082

83 260

23 664

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

8 452 810

8 910 881

11 553 714

паи

1171

1 550 209

предоставленные займы

1172

6 902 601

7 360 672

10 003 505

Отложенные налоговые активы

1180

9 958

10 673

11 077

Прочие внеоборотные активы

1190

37 797

43 660

63 628

авансы, выданные на приобретение основных средств

11904

F: 11904 =

Итого внеоборотных активов

1100

8 587 117

9 055 304

11 658 451

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

370

784

490

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

12 012 491

9 119 567

4 494 811

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

1231

9 050 815

4 419 201

F: 1231 =

финансовые вложения (за исключением 1240 329 2 048 737 2 140 493 денежных эквивалентов) денежные средства и денежные 1250 179 709 170 251 159 108 эквиваленты прочие оборотные активы 1260 5 865 20 113 28 140 авансы; выданные на приобретение 12611 запасов 12612 прочие выданные авансы 1200 11 459 235 4 681 204 итого по разделу ]| 14 240 819 1600 20 514 539 16 339 655 баланс 22 827 936

1232

F: 1232 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 048 737

2 140 493

329

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

159 108

170 251

179 709

Прочие оборотные активы

1260

20 113

28 140

5 865

авансы; выданные на приобретение запасов

12611

прочие выданные авансы

12612

Итого оборотных активов

1200

14 240 819

11 459 235

4 681 204

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

22 827 936

20 514 539

16 339 655

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

25 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

11 084 648

8 948 298

5 442 288

ИТОГО капитал

1300

11 109 648

8 973 298

5 467 288

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

6 700 000

7 250 000

10 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 073

1 017

113

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

6 701 073

7 251 017

10 000 113

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

2 368 798

2 380 514

184 120

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

2 630 614

1 893 228

675 532

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

17 803

16 482

12 603

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

5 017 215

4 290 224

872 255

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

22 827 936

20 514 539

16 339 655

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2021 q1

2020 q1

change

Revenue

105 268

82 467

+27.6%

Gross profit

65 525

47 960

+36.6%

Net income

4 136 351

3 291 448

+25.7%

Operating profit

-215

-1 218

Profit before tax

4 137 839

3 293 037

+25.7%

Profit financial

13 264

14 138

-6.2%

Percent profit

243 148

269 038

-9.6%

Percent loss

-229 884

-254 900

thousands RUB

2021 q1

change

Total equity

11 109 648

8 973 298

+23.8%

Total assets

22 827 936

20 514 539

+11.3%

Deferred tax assets

9 958

10 673

-6.7%

Deferred tax liabilities

1 073

1 017

+5.5%

Net debt

6 860 953

7 319 770

-6.3%

cash_equivalents

159 108

170 251

-6.5%

investments

2 048 737

2 140 493

-4.3%

credit

9 068 798

9 630 514

-5.8%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

income

costOfSales

-39 743

-34 507

commercialGeneralAdminCosts

-65 740

-49 178

balance

shorttermAccountsReceivable

12 012 491

9 119 567

+31.7%

shorttermReserves

370

784

-52.8%

PropertyPlantEquipment

80 082

83 260

-3.8%

longtermOtherInvestments

8 452 810

8 910 881

-5.1%

longtermPrepaymentMade

37 797

43 660

-13.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 630 614

1 893 228

+38.9%

shorttermLiabilitiesCredit

2 368 798

2 380 514

-0.5%

longtermLiabilitiesCredit

6 700 000

7 250 000

-7.6%

capitalAuthorized

25 000

0.0%

capitalRetainedProfit

11 084 648

8 948 298

+23.9%

cashflow

netChangeCash

-11 143

netChangeAccountsReceivable

2 892 924

netChangeReserves

-414

netChangeAccountsPayable

737 386

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.