Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-05-04 (2022 q1)

<<< go to INN7810245481 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2022

январь - март 2021

Выручка

2110

126 653

105 268

Себестоимость продаж

2120

-48 384

-39 743

Валовая прибыль (убыток)

2100

78 269

65 525

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-75 382

-65 740

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 887

-215

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

2 905 500

4 132 300

Проценты к получению

2320

589 952

243 148

Проценты к уплате

2330

-567 273

-229 884

Прочие доходы

2340

1 224

461

излишки при инвентаризации

23427

Прочие расходы

2350

-18 705

-7 971

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 913 585

4 137 839

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-2 432

-1 488

Текущий налог на прибыль

2411

-1 216

-716

Отложенный налог на прибыль

2412

-1 216

-772

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 911 153

4 136 351

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 911 153

4 136 351

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

5 031

5 390

6 830

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

70 206

80 311

83 260

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

16 947 665

21 943 747

8 910 881

вклады в уставные капиталы других организаций

1171

1 550 209

предоставленные займы

1172

15 397 456

20 393 538

7 360 672

Отложенные налоговые активы

1180

9 251

10 456

10 673

Прочие внеоборотные активы

1190

81 772

101 678

43 660

авансы; выданные на приобретение основных средств

11904

F: 11904 =

Итого внеоборотных активов

1100

17 113 924

22 141 583

9 055 304

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

215

241

784

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

16 625 711

14 724 792

9 119 567

кредиторами

1231

16 481 825

14 608 619

9 050 815

F: 1231 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

8 865 819

2 775 929

2 140 493

денежные средства и денежные 1250 365 592 388 932 170 251 эквиваленты в том числе. 632 расчетные счета 4 092 451 депозитные счета до востребования 361 500 388 300 168 800 прочие оборотные активы 1260 19 897 15 234 28 140 авансы, выданные на приобретение 12611 запасов 12612 прочие выданные авансы итого по разделу 1п 1200 25 877 233 17 905 129 11 459 235 баланс 1600 42 991 158 40 046 711 20 514 539

1241

F: 1241 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

365 592

388 932

170 251

расчетные счета

1251

4 092

632

1 451

депозитные счета до востребования

1252

361 500

388 300

168 800

Прочие оборотные активы

1260

19 897

15 234

28 140

авансы, выданные на приобретение запасов

12611

прочие выданные авансы

12612

Итого оборотных активов

1200

25 877 233

17 905 129

11 459 235

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

42 991 158

40 046 711

20 514 539

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

25 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

13 992 926

13 086 420

8 948 298

ИТОГО капитал

1300

14 017 926

13 111 420

8 973 298

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

15 000 000

20 000 000

7 250 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 150

1 017

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

15 000 000

20 001 150

7 251 017

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

9 681 818

3 600 602

2 380 514

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

4 270 760

3 313 948

1 893 228

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

20 653

19 592

16 482

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

13 973 231

6 934 141

4 290 224

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

42 991 158

40 046 711

20 514 539

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2022 q1

2021 q1

change

Revenue

126 653

105 268

+20.3%

Gross profit

78 269

65 525

+19.4%

Net income

2 911 153

4 136 351

-29.6%

Operating profit

2 887

-215

Profit before tax

2 913 585

4 137 839

-29.6%

Profit financial

22 679

13 264

+71.0%

Percent profit

589 952

243 148

+142.6%

Percent loss

-567 273

-229 884

thousands RUB

2022 q1

change

Total equity

14 017 926

13 111 420

+6.9%

Total assets

42 991 158

40 046 711

+7.4%

Deferred tax assets

9 251

10 456

-11.5%

Net debt

15 450 407

20 435 741

-24.4%

cash_equivalents

365 592

388 932

-6.0%

investments

8 865 819

2 775 929

+219.4%

credit

24 681 818

23 600 602

+4.6%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

costOfSales

-48 384

-39 743

commercialGeneralAdminCosts

-75 382

-65 740

balance

shorttermAccountsReceivable

16 625 711

14 724 792

+12.9%

shorttermReserves

215

241

-10.8%

PropertyPlantEquipment

70 206

80 311

-12.6%

longtermOtherInvestments

16 947 665

21 943 747

-22.8%

longtermPrepaymentMade

81 772

101 678

-19.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

4 270 760

3 313 948

+28.9%

shorttermLiabilitiesCredit

9 681 818

3 600 602

+168.9%

longtermLiabilitiesCredit

15 000 000

20 000 000

-25.0%

capitalAuthorized

25 000

0.0%

capitalRetainedProfit

13 992 926

13 086 420

+6.9%

cashflow

netChangeCash

-23 340

netChangeAccountsReceivable

1 900 919

netChangeReserves

-26

netChangeAccountsPayable

956 812

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.