Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2022-10-31 (2022 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7810245481

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2022

январь - сентябрь 2021

Выручка

2110

380 951

374 371

revenue

Себестоимость продаж

2120

-147 942

-122 885

costOfSales

Валовая прибыль (убыток)

2100

233 009

251 486

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-238 336

-235 618

commercialGeneralAdminCosts

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-5 327

15 868

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

5 609 000

10 757 050

Проценты к получению

2320

1 933 162

993 493

percent_profit

Проценты к уплате

2330

-1 868 664

-940 532

percent_loss

Прочие доходы

2340

11 928

731

излишки при инвентаризации

23427

Прочие расходы

2350

-60 238

-34 457

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 619 861

10 792 153

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

-4 033

-7 972

Текущий налог на прибыль

2411

-2 016

-3 910

Отложенный налог на прибыль

2412

-2 016

-4 062

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 615 828

10 784 181

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

net_income

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

5 615 828

10 784 181

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

4 311

5 390

6 830

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

61 496

80 311

83 260

PropertyPlantEquipment

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

26 523 513

21 943 747

8 910 881

longtermOtherInvestments

вклады в уставные капиталы других организаций

1171

1 550 209

предоставленные займы

1172

24 973 304

20 393 538

7 360 672

Отложенные налоговые активы

1180

8 451

10 456

10 673

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

178 485

101 678

43 660

longtermPrepaymentMade

авансы, выданные на приобретение основных средств

11904

F: 11904 =

Итого внеоборотных активов

1100

26 776 256

22 141 582

9 055 304

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

166

241

784

shorttermReserves

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

17 562 918

14 724 792

9 119 567

shorttermAccountsReceivable

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

1231

17 387 217

14 608 619

9 050 815

F: 1231 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

7 435 150

2 775 929

2 140 493

денежные средства и денежные энвпед 1250 лауа 170 251 388 932 28 166 эквиваленты в том числе: 1 451 632 расчетные счета 168 800 депозитные счета до востребования 388 300 28 140 15 234 рочие оборотные активы 1260 9 815 авансы, выданные на приобретение 12611 запасов 12612 прочие выданные авансы 11 459 235 17 905 129 1200 25 036 215 итого по разделу || 20 514 539 40 046 711 1600 51 812 472 баланс |очвк0 у уов н 2 «о езнод, ре вм л 050% ын ооччосочив ор"ч а ан — — й " " тав нтиа эано ' " ога 808 »!` 9ре 608 6!_ 1218 020ф 1525

1241

F: 1241 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

28 166

388 932

170 251

расчетные счета

1251

632

1 451

F: 1251 =

депозитные счета до востребования

1252

388 300

168 800

F: 1252 =

Прочие оборотные активы

1260

9 815

15 234

28 140

авансы, выданные на приобретение запасов

12611

прочие выданные авансы

12612

Итого оборотных активов

1200

25 036 215

17 905 129

11 459 235

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

51 812 472

40 046 711

20 514 539

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

25 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

14 697 602

13 086 420

8 948 298

ИТОГО капитал

1300

14 722 602

13 111 420

8 973 298

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

25 000 000

20 000 000

7 250 000

credit | longtermLiabilitiesCredit

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 150

1 017

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

longtermLiabilitiesOther

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

25 000 000

20 001 150

7 251 017

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

8 070 068

3 600 602

2 280 514

credit | shorttermLiabilitiesCredit

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

4 008 249

3 313 948

1 893 228

shorttermLiabilitiesTradePayables

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

11 553

19 592

16 482

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

12 089 870

6 934 141

4 190 224

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

51 812 472

40 046 711

20 414 539

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2022 q3

2021 q3

изменение

revenue

380 951

374 371

+1.8%

gross_profit

233 009

251 486

-7.3%

operating_profit

-5 327

15 868

-133.6%

profit_before_tax

5 619 861

10 792 153

-47.9%

profit_financial

64 498

52 961

+21.8%

percent_profit

1 933 162

993 493

+94.6%

percent_loss

-1 868 664

-940 532

net_income

5 615 828

10 784 181

-47.9%

тысячи рублей

2022 q3

2021 q3

изменение

Revenue

132 069

157 223

-16.0%

122 229

111 880

126 653

105 268

Gross profit

81 589

113 144

-27.9%

Net income

209 016

3 248 620

-93.6%

2 495 659

3 399 210

2 911 153

4 136 351

Operating profit

-479

25 613

-101.9%

-7 735

-9 530

2 887

-215

Profit before tax

211 066

3 255 330

-93.5%

Profit financial

22 747

20 716

+9.8%

Percent profit

735 498

389 876

+88.6%

Percent loss

-712 751

-369 160

тысячи рублей

2022 q3

изменение

Total equity

14 722 602

13 111 420

+12.3%

Total assets

51 812 472

40 046 711

+29.4%

Deferred tax assets

8 451

10 456

-19.2%

Net debt

25 606 752

20 435 741

+25.3%

cash_equivalents

28 166

388 932

-92.8%

investments

7 435 150

2 775 929

+167.8%

credit

33 070 068

23 600 602

+40.1%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q3

income

costOfSales

-147 942

-122 885

commercialGeneralAdminCosts

-238 336

-235 618

balance

shorttermAccountsReceivable

17 562 918

14 724 792

+19.3%

shorttermReserves

166

241

-31.1%

PropertyPlantEquipment

61 496

80 311

-23.4%

longtermOtherInvestments

26 523 513

21 943 747

+20.9%

longtermPrepaymentMade

178 485

101 678

+75.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

4 008 249

3 313 948

+21.0%

shorttermLiabilitiesCredit

8 070 068

3 600 602

+124.1%

longtermLiabilitiesCredit

25 000 000

20 000 000

+25.0%

capitalAuthorized

25 000

0.0%

capitalRetainedProfit

14 697 602

13 086 420

+12.3%

cashflow

netChangeCash

-360 766

netChangeAccountsReceivable

2 838 126

netChangeReserves

-75

netChangeAccountsPayable

694 301

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.