Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-10-30 (2023 q3)

<<< go to INN7810245481 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2023

январь - сентябрь 2022

Выручка

2110

341 458

380 951

Себестоимость продаж

2120

-101 399

-147 942

Валовая прибыль (убыток)

2100

240 059

233 009

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-239 616

-238 336

Прибыль (убыток) от продаж

2200

443

-5 327

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

7 402 422

5 609 000

Проценты к получению

2320

2 559 891

1 933 162

Проценты к уплате

2330

-2 482 920

-1 868 664

Прочие доходы

2340

11 928

излишки при инвентаризации

23427

Прочие расходы

2350

-98 752

-60 238

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 381 127

5 619 861

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-833

-4 033

Текущий налог на прибыль

2411

-422

-2 016

Отложенный налог на прибыль

2412

-411

-2 016

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

7 380 294

5 615 828

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

7 380 294

5 615 828

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

3 540

3 966

5 390

приобретению нематериальных активов

1111

652

F: 1111 =

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

59 679

72 659

74 503

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

24 370 198

28 336 789

21 943 747

вклады в уставные капиталы других организаций

1171

1 550 209

предоставленные займы

1172

22 819 989

26 786 580

20 393 538

Отложенные налоговые активы

1180

8 832

9 243

10 468

Прочие внеоборотные активы

1190

145 132

159 567

101 678

авансы; выданные на приобретение основных средств

11904

F: 11904 =

Итого внеоборотных активов

1100

24 587 381

28 582 224

22 135 786

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

478

135

241

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

17 096 907

15 733 329

14 724 792

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

9 446 376

5 041 852

2 775 929

денежные средства и денежные 1250 388 932 111 669 6 253 эквиваленты 15 234 1260 21 036 6 561 прочие оборотные активы в том числе: авансы; выданные на приобретение 12611 запасов 12612 прочие выданные авансы 20 788 129 17 905 128 1200 26 676 466 итого по разделу || 40 040 915 1600 49 370 353 баланс 51 263 847

1241

F: 1241 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

111 669

6 253

388 932

Прочие оборотные активы

1260

21 036

6 561

15 234

авансы; выданные на приобретение запасов

12611

прочие выданные авансы

12612

Итого оборотных активов

1200

26 676 466

20 788 129

17 905 128

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

51 263 847

49 370 353

40 040 915

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

25 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

14 487 410

13 107 115

13 081 774

ИТОГО капитал

1300

14 512 410

13 132 115

13 106 774

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

23 000 000

26 942 850

20 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

23 000 000

26 942 850

20 000 000

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

9 903 702

5 526 068

3 600 602

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 829 671

3 752 292

3 313 948

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

18 064

17 027

19 592

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

13 751 437

9 295 387

6 934 141

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

51 263 847

49 370 353

40 040 915

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

revenue

341 458

380 951

-10.4%

gross_profit

240 059

233 009

+3.0%

operating_profit

443

-5 327

profit_before_tax

7 381 127

5 619 861

+31.3%

profit_financial

76 971

64 498

+19.3%

percent_profit

2 559 891

1 933 162

+32.4%

percent_loss

-2 482 920

-1 868 664

net_income

7 380 294

5 615 828

+31.4%

thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

Revenue

123 627

132 069

-6.4%

97 147

122 229

120 684

126 653

Gross profit

87 285

81 589

+7.0%

Net income

2 566 430

209 016

+1 127.9%

2 357 502

2 495 659

2 456 362

2 911 153

Operating profit

-2 349

-479

-22 137

-7 735

24 929

2 887

Profit before tax

2 567 106

211 066

+1 116.3%

Profit financial

30 295

22 747

+33.2%

Percent profit

909 231

735 498

+23.6%

Percent loss

-878 936

-712 751

thousands RUB

2023 q3

change

Total equity

14 512 410

13 132 115

+10.5%

Total assets

51 263 847

49 370 353

+3.8%

Deferred tax assets

8 832

9 243

-4.4%

Net debt

23 345 657

27 420 813

-14.9%

cash_equivalents

111 669

6 253

+1 685.8%

investments

9 446 376

5 041 852

+87.4%

credit

32 903 702

32 468 918

+1.3%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

costOfSales

-101 399

-147 942

commercialGeneralAdminCosts

-239 616

-238 336

balance

shorttermAccountsReceivable

17 096 907

15 733 329

+8.7%

shorttermReserves

478

135

+254.1%

PropertyPlantEquipment

59 679

72 659

-17.9%

longtermOtherInvestments

24 370 198

28 336 789

-14.0%

longtermPrepaymentMade

145 132

159 567

-9.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 829 671

3 752 292

+2.1%

shorttermLiabilitiesCredit

9 903 702

5 526 068

+79.2%

longtermLiabilitiesCredit

23 000 000

26 942 850

-14.6%

capitalAuthorized

25 000

0.0%

capitalRetainedProfit

14 487 410

13 107 115

+10.5%

cashflow

netChangeCash

105 416

netChangeAccountsReceivable

1 363 578

netChangeReserves

343

netChangeAccountsPayable

77 379

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.