Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2022-06-28 (2021 H2)

<<< перейти на страницу компании INN2723115222

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

процентные доходы по купленным долговым портфелям

----

рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23MX

3 047 247

2 934 307

FinPercentIncome

агентское вознаграждение за взыскание задолженности

23LX

1 220

1 495

FinCommissionIncome

прочие операционные доходы

2340

21 764

6 587

FinOtherOperatingIncomeNet

операционные доходы

23KX

3 070 231

2 942 389

доходы от обесценения купленных долговых портфелей

23JX

2 161 634

870 107

доходы от превышения фактических сборов над

----

процентными доходами рассчитанными с использованием метода эффективной процентной ставки по купленным долговым портфелям

23IX

2 766 358

2 653 065

FinPercentIncome

расходы от обесценения прочих финансовых активов

2350

-2 483

-491

доходы -расходы от обесценения нефинансовых активов

23HX

957

-7 694

операционные доходы после создания резерва под обесценение

23GX

7 996 697

6 457 376

расходы на персонал

23FX

-1 972 258

-2 189 179

FinAdministrativeExpense

общехозяйственные и административные расходы

23EX

-1 100 242

-1 047 444

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23DX

-13 133

-26 838

FinOtherOperatingIncomeNet

операционные расходы

23CX

-3 085 633

-3 263 461

FinAdministrativeExpense

чистый -расход доход от инвестиционной собственности

23BX

-2 834

2 003

FinOperationsWithFinancialInstruments

финансовые доходы - процентные доходы по прочим финансовым активам

----

рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

2320

48 170

43 544

FinPercentIncome

финансовые расходы

2330

-300 385

-210 480

прибыль от переоценки остатков в иностранной валюте

23AX

8 150

63 454

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до налогообложения

2300

4 664 165

3 092 436

F: 2300 = 23GX + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-912 261

-754 420

FinIncomeTax

прибыль за год

2400

3 751 904

2 338 016

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

общий совокупный доход за год

----

3 751 904

2 338 016

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

активы

оборотные активы

денежные и приравненные к ним средства

12AX

2 592 426

947 737

купленные долговые портфели – текущая часть

12BX

4 068 230

3 367 820

дебиторская задолженность

1230

16 479

23 392

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные

12CX

309 172

148 030

shorttermPrepayment

всего оборотных активов

1200

6 986 307

4 486 979

F: 1200 = 12AX + 12BX + 1230 + 12CX

внеоборотные активы

купленные долговые портфели – долгосрочная часть

1190

5 047 536

1 485 112

longtermPrepaymentMade

инвестиционная собственность

11AX

3 075

7 514

longtermOtherInvestments

основные средства

1150

85 318

131 165

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

232 973

99 072

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11BX

26 919

15 589

отложенные налоговые активы

1180

223 304

317 750

deferred_tax_assets

всего внеоборотных активов

1100

5 619 125

2 056 202

F: 1100 = 1190 + 11AX + 1150 + 1110 + 11BX + 1180

всего активов

1600

12 605 432

6 543 181

F: 1600 = 1200 + 1100

total_assets

отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности

----

которые являются ее неотъемлемой частью

----1

некубличное акиионерное обиесиво -первое клиекиское бюро>

----

ошче1 о финансовом колоэкениъ 1о состоянию на 31 декабря 2021 г -ирооолэкенче

----

8 эъсячах российских рублей

----

31 декабря

11CX

31 декабря

обязательства

краткосрочные обязательства

тскущ&я часть кредитов полученных от коммерческих банков

15AX

146 919

credit | shorttermLiabilitiesCredit

текущая часть выпущенных долговых ценных бумаг

15BX

886 987

862 431

текущая часть обязательств по аренде

1540

12 798

15 798

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность

1520

95 710

49 424

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по налогу на прибыль

15CX

67 056

296 004

резервы по расчетам с персоналом

15DX

265 577

247 674

авансы полученные и прочие краткосрочные нефинансовые обязательства

1550

20 667

18 509

credit | shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

всего краткосрочных обязательств

1500

1 495 714

1 489 840

F: 1500 = 15AX + 15BX + 1540 + 1520 + 15CX + 15DX + 1550

долгосрочные обязательства

долгосрочная часть кредитов полученных от коммерческих банков

1450

1 265 967

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочн&я часть выпущенных долговых ценных бумаг

14AX

3 095 687

874 708

долгосрочная часть обязательств по аренде

1460

15 736

2 127

lease | longtermLiabilitiesLease

всего долгосрочных обязательств

1400

4 377 390

876 835

F: 1400 = 1450 + 14AX + 1460

всего обязательств

1900

5 873 104

2 366 675

F: 1900 =

капитал

акционерный капитал

1310

194

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

635 388

capitalAdditional

добавочный оплаченный капитал

1350

58 832

резервы по выплатам на основе акций

1360

73 000

нераспределенная прибыль

1370

5 964 914

3 482 092

capitalRetainedProfit

всего капитала

1300

6 732 328

4 176 506

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

12 605 432

6 543 181

F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

процентные доходы по купленным долговым портфелям

3 030 884

2 906 191

доходы от превышения фактических сборов над процентными

доходами рассчитанными с использованием метода эффективной процентной ставки по купленным долговым портфелям

2 766 358

2 653 065

погашение купленных долговых портфелей

1 837 633

1 146 769

покупка долговых портфелей

-4 101 147

-1 227 533

поступления от продажи долговых портфелей

2 519

поступления от агентского вознаграждения за взыскание задолженности

460

1 495

чистые выплаты относящиеся к контрагентам по агентским

договорам

-364 158

расходы на персонал

-1 836 600

-2 343 391

общехозяйственные и административные расходы

-960 516

-901 345

прочие операционные доходы

1 501

4 739

прочие операционные расходы

-4 923

-12 495

поступления от продажи прочих активов

10 555

16 575

проценты полученные по денежным и приравненным к ним

средствам

48 170

23 857

обеспечительные платежи

292

движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

794 894

1 904 061

налог на прибыль уплаченный

-1 028 330

-563 164

чистое движение денежных средств -использованных в полученных от операционной деятельности

-233 436

1 340 897

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

займы предоставленные юридическим лицам

-130 000

погашение займов

273 028

приобретение основных средств и нематериальных активов

-199 054

-112 631

продажи основных средств

2 833

проценты полученные

106 858

продажи инвестиционной собственности

1 606

2 330

чистое движение денежных средств -использованных в полученных от инвестиционной деятельности

-194 615

139 585

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступления кредитов полученных от коммерческих банков

1 439 229

поступления от выпуска долговых ценных бумаг

2 959 696

976 302

поступления займов полученных от юридических лиц

250 000

погашения кредитов полученных от коммерческих банков

-38 048

-200 000

погашения долговых ценных бумаг

-720 000

погашения займов полученных от юридических лиц

-250 000

погашения обязательств по аренде

-22 580

-21 154

проценты уплаченные

-257 553

-205 081

покупка опциона

-25 000

поступления от акционеров

2 550 000

выплаты связанным сторонам

-2 545 671

выплата дивидендов

-1 269 082

-750 018

чистое движение денежных средств полученных от -использованных в финансовой деятельности

2 066 662

-915 622

чистое изменение денежных и приравненных к ним средств

1 638 611

564 860

денежные и приравненные к ним средства на начало года

947 737

390 261

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

8 258

-7 187

начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

-2 180

-197

денежные и приравненные к ним средства на конец года

2 592 426

947 737

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 H2

2020 H2

изменение

revenue

5 862 995

5 632 411

+4.1%

net_income

3 751 904

2 338 016

+60.5%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

5 861 775

5 630 916

+4.1%

FinPercentIncomeNet

5 861 775

5 630 916

+4.1%

FinCommissionIncome

1 220

1 495

-18.4%

FinRevenue

5 862 995

5 632 411

+4.1%

FinCommissionIncomeNet

1 220

1 495

-18.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

5 316

65 457

-91.9%

FinOtherOperatingIncomeNet

8 631

-20 251

FinAdministrativeExpense

-6 158 133

-6 500 084

FinIncomeBeforeTax

4 664 165

3 092 436

+50.8%

FinIncomeTax

-912 261

-754 420

FinIncomeNet

3 751 904

2 338 016

+60.5%

FinIncomeNetRegular

3 747 628

2 288 528

+63.8%

FinIncomeNetIrregular

4 276

49 488

-91.4%

dividend

-1 269 082

-750 018

тысячи рублей

2021 H2

2020 H2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

2 930 888

2 815 458

+4.1%

FinPercentIncomeNet

2 930 888

2 815 458

+4.1%

FinCommissionIncome

610

748

-18.4%

FinRevenue

2 931 498

2 816 206

+4.1%

FinCommissionIncomeNet

610

748

-18.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

2 658

32 729

-91.9%

FinOtherOperatingIncomeNet

4 316

-10 126

FinAdministrativeExpense

-3 079 067

-3 250 042

FinIncomeBeforeTax

2 332 083

1 546 218

+50.8%

FinIncomeTax

-456 131

-377 210

FinIncomeNet

1 875 952

1 169 008

+60.5%

FinIncomeNetRegular

1 873 814

1 144 264

+63.8%

FinIncomeNetIrregular

2 138

24 744

-91.4%

Revenue

2 931 995

2 816 206

+4.1%

2 931 000

Net income

1 875 952

1 169 008

+60.5%

Dividend

-634 541

-375 009

тысячи рублей

2021 H2

изменение

Total equity

6 732 328

4 176 506

+61.2%

Total assets

12 605 432

6 543 181

+92.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

balance

shorttermAccountsReceivable

16 479

23 392

-29.6%

shorttermPrepayment

309 172

148 030

+108.9%

PropertyPlantEquipment

85 318

131 165

-35.0%

longtermIntangibleAssets

232 973

99 072

+135.2%

longtermOtherInvestments

3 075

7 514

-59.1%

longtermPrepaymentMade

5 047 536

1 485 112

+239.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

95 710

49 424

+93.7%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

20 667

18 509

+11.7%

shorttermLiabilitiesCredit

146 919

shorttermLiabilitiesLease

12 798

15 798

-19.0%

longtermLiabilitiesCredit

1 265 967

longtermLiabilitiesLease

15 736

2 127

+639.8%

capitalAuthorized

194

0.0%

capitalAdditional

635 388

0.0%

capitalRetainedProfit

5 964 914

3 482 092

+71.3%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-199 054

-112 631

cashflowCreditPercentPaid

-257 553

-205 081

cashflowInterestIncome

3 030 884

2 906 191

+4.3%

netChangeAccountsReceivable

-6 913

netChangeAccountsPayable

46 286

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.