Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-05-02 (2022 H2)

<<< перейти на страницу компании INN2723115222

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2022 г

2021 г

процентные доходы по купленным долговым портфелям

----

рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23PX

4 257 531

3 047 247

FinPercentIncome

агентское вознаграждение за взыскание задолженности

23OX

278 216

1 220

FinCommissionIncome

прочие операционные доходы

23NX

6 306

21 764

FinOtherOperatingIncomeNet

операционные доходы

23MX

4 542 053

3 070 231

доходы от обесценения купленных долговых портфелей

23LX

819 122

2 161 634

доходы от превышения фактических сборов над

----

процентными доходами рассчитанными с использованием метода эффективной процентной ставки по купленным долговым портфелям

23KX

3 007 117

2 766 358

FinPercentIncome

доходы -расходы от обесценения прочих финансовых активов

23JX

13 902

-2 483

расходы -доходы от обесценения нефинансовых активов

23IX

-7 113

957

операционные доходы после создания резерва под обесценение

23HX

8 375 081

7 996 697

расходы на персонал

23GX

-2 190 487

-1 972 258

FinAdministrativeExpense

общехозяйственные и административные расходы

23FX

-1 247 236

-1 100 242

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23EX

-9 174

-13 133

FinOtherOperatingIncomeNet

операционные расходы

23DX

-3 446 897

-3 085 633

FinAdministrativeExpense

чистый расход от инвестиционной собственности

23CX

-200

-2 834

FinOperationsWithFinancialInstruments

финансовые доходы - процентные доходы по прочим финансовым активам

----

рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

2320

250 188

48 170

FinPercentIncome

- прочие финансовые доходы

2340

18 904

финансовые расходы

23BX

-552 677

-300 385

-убыток прибыль от переоценки остатков в иностранной валюте

23AX

-48 638

8 150

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до налогообложения

2300

4 595 761

4 664 165

F: 2300 = 23HX + 23DX + 23CX + 2320 + 2340 + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-917 968

-912 261

FinIncomeTax

прибыль за год

2400

3 677 793

3 751 904

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

общий совокупный доход за год

----

3 677 793

3 751 904

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

оборотные активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

3 699 988

2 592 426

купленные долговые портфели – текущая часть

12AX

5 138 351

4 068 230

дебиторская задолженность

1230

98 513

16 479

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие краткосрочные нефинансовые активы

1260

448 381

309 172

shorttermPrepayment

авансы по налогу на прибыль

1220

2 214

всего оборотных активов

1200

9 387 447

6 986 307

F: 1200 = 1250 + 12AX + 1230 + 1260 + 1220

внеоборотные активы

купленные долговые портфели – долгосрочная часть

1190

5 321 195

5 047 536

longtermPrepaymentMade

инвестиционная собственность

11AX

3 357

3 075

longtermOtherInvestments

основные средства

1150

99 512

85 318

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

206 125

232 973

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11BX

64 249

26 919

отложенные налоговые активы

1180

290 222

223 304

deferred_tax_assets

всего внеоборотных активов

1100

5 984 660

5 619 125

F: 1100 = 1190 + 11AX + 1150 + 1110 + 11BX + 1180

всего активов

1600

15 372 107

12 605 432

F: 1600 = 1200 + 1100

total_assets

консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной

----

консолидированной финансовой отчетности которые являются ее неотъемлемой частью

----1

некубличное акиионерное обиесиво <первое клиекиское бюро>

----1

консолдированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 г

----1

-трооолжение в тысячах российских рублей

----1

31 декабря

11CX

31 декабря

обязательства

краткосрочные обязательства

текущая часть кредитов полученных от коммерческих банков

15AX

5 282

146 919

credit | shorttermLiabilitiesCredit

текущая часть выпущенных долговых ценных бумаг

15BX

1 495 418

886 987

текущая часть обязательств по аренде

1540

17 293

12 798

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность

1520

66 386

95 710

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по налогу на прибыль

15CX

78 999

67 056

резервы по расчетам с персоналом

15DX

405 224

265 577

авансы полученные и прочие краткосрочные нефинансовые обязательства

1550

287 092

20 667

credit | shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

всего краткосрочных обязательств

1500

2 355 694

1 495 714

F: 1500 = 15AX + 15BX + 1540 + 1520 + 15CX + 15DX + 1550

долгосрочные обязательства

долгосрочная часть кредитов; полученных от коммерческих банков

1450

40 339

1 265 967

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочная часть выпущенных долговых ценных бумаг

14AX

1 990 586

3 095 687

долгосрочная часть обязательств по аренде

1460

42 013

15 736

lease | longtermLiabilitiesLease

всего долгосрочных обязательств

1400

2 072 938

4 377 390

F: 1400 = 1450 + 14AX + 1460

всего обязательств

1900

4 428 632

5 873 104

F: 1900 =

капитал

акционерный капитал

1310

194

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

635 388

capitalAdditional

добавочный оплаченный капитал

1350

665 186

58 832

резервы по выплатам на основе акций

1360

73 000

нераспредсленная прибыль

13BX

9 642 707

5 964 914

всего капитала

1300

10 943 475

6 732 328

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1350 + 1360 + 13BX

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

15 372 107

12 605 432

F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2022 г

2021 г

движение денежных средств от операционной деятельности

процентные доходы по купленным долговым портфелям

4 228 097

3 030 884

доходы от превышения фактических сборов над процентными

доходами рассчитанными с использованием метода эффективной процентной ставки по купленным долговым портфелям

3 007 117

2 766 358

погашение купленных долговых портфелей

1 310 236

1 837 633

покупка долговых портфелей

-1 879 600

-4 101 147

поступления от продажи долговых портфелей

229

2 519

поступления от агентского вознаграждения за взыскание задолженности

313 452

460

расходы на персонал

-2 077 966

-1 836 600

общехозяйственные и административные расходы

-1 265 738

-960 516

прочие операционные доходы

3 805

1 501

прочие операционные расходы

-4 737

-4 923

поступления от продажи прочих активов

22 699

10 555

проценты полученные по денежным и приравненным к ним

средствам

250 188

48 170

обеспечительные платежи

150 000

движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

4 057 782

794 894

налог на прибыль уплаченный

-947 673

-1 028 330

чистое движение денежных средств полученных от -использованных в операционной деятельности

3 110 109

-233 436

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-14 339

-199 054

продажи основных средств

2 833

продажи инвестиционной собственности

600

1 606

денежные средства приобретенных дочерних компаний за вычетом

выплаченного возмещения

458 617

чистое движение денежных средств полученных от -использованных в инвестиционной деятельности

444 878

-194 615

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступления кредитов полученных от коммерческих банков

457 616

1 439 229

поступления от выпуска долговых ценных бумаг

1 232

2 959 696

поступления займов полученных от юридических лиц

250 000

погашения кредитов полученных от коммерческих банков

-1 813 214

-38 048

погашения долговых ценных бумаг

-500 944

-720 000

погашения займов полученных от юридических лиц

-250 000

погашения обязательств по аренде

-15 494

-22 580

проценты уплаченные

-549 416

-257 553

покупка опциона

-25 000

получение выплат по опциону

18 904

выплата дивидендов

-1 269 082

чистое движение денежных средств использованных в -полученных от финансовой деятельности

-2 401 316

2 066 662

чистое изменение денежных и приравненных к ним средств

1 153 671

1 638 611

денежные и приравненные к ним средства на начало года

2 592 426

947 737

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-48 432

8 258

начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

2 323

-2 180

денежные и приравненные к ним средства на конец года

3 699 988

2 592 426

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2022 H2

2021 H2

изменение

revenue

7 793 052

5 862 995

+32.9%

net_income

3 677 793

3 751 904

-2.0%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

7 514 836

5 861 775

+28.2%

FinPercentIncomeNet

7 514 836

5 861 775

+28.2%

FinCommissionIncome

278 216

1 220

+22 704.6%

FinRevenue

7 793 052

5 862 995

+32.9%

FinCommissionIncomeNet

278 216

1 220

+22 704.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-48 838

5 316

-1 018.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

-2 868

8 631

-133.2%

FinAdministrativeExpense

-6 884 620

-6 158 133

FinIncomeBeforeTax

4 595 761

4 664 165

-1.5%

FinIncomeTax

-917 968

-912 261

FinIncomeNet

3 677 793

3 751 904

-2.0%

FinIncomeNetRegular

3 716 876

3 747 628

-0.8%

FinIncomeNetIrregular

-39 083

4 276

-1 014.0%

dividend

-1 269 082

тысячи рублей

2022 H2

2021 H2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

3 757 418

2 930 888

+28.2%

FinPercentIncomeNet

3 757 418

2 930 888

+28.2%

FinCommissionIncome

139 108

610

+22 704.6%

FinRevenue

3 896 526

2 931 498

+32.9%

FinCommissionIncomeNet

139 108

610

+22 704.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-24 419

2 658

-1 018.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

-1 434

4 316

-133.2%

FinAdministrativeExpense

-3 442 310

-3 079 067

FinIncomeBeforeTax

2 297 881

2 332 083

-1.5%

FinIncomeTax

-458 984

-456 131

FinIncomeNet

1 838 897

1 875 952

-2.0%

FinIncomeNetRegular

1 858 438

1 873 814

-0.8%

FinIncomeNetIrregular

-19 541

2 138

-1 014.0%

Revenue

3 896 052

2 931 995

+32.9%

3 897 000

2 931 000

Net income

1 838 897

1 875 952

-2.0%

Dividend

-634 541

тысячи рублей

2022 H2

изменение

Total equity

10 943 475

6 732 328

+62.6%

Total assets

15 372 107

12 605 432

+21.9%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H2

balance

shorttermAccountsReceivable

98 513

16 479

+497.8%

shorttermPrepayment

448 381

309 172

+45.0%

PropertyPlantEquipment

99 512

85 318

+16.6%

longtermIntangibleAssets

206 125

232 973

-11.5%

longtermOtherInvestments

3 357

3 075

+9.2%

longtermPrepaymentMade

5 321 195

5 047 536

+5.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

66 386

95 710

-30.6%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

287 092

20 667

+1 289.1%

shorttermLiabilitiesCredit

5 282

146 919

-96.4%

shorttermLiabilitiesLease

17 293

12 798

+35.1%

longtermLiabilitiesCredit

40 339

1 265 967

-96.8%

longtermLiabilitiesLease

42 013

15 736

+167.0%

capitalAuthorized

194

0.0%

capitalAdditional

635 388

0.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-14 339

-199 054

cashflowCreditPercentPaid

-549 416

-257 553

cashflowInterestIncome

4 228 097

3 030 884

+39.5%

netChangeAccountsReceivable

82 034

netChangeAccountsPayable

-29 324

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.