Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-08-28 (2024 H1)

<<< перейти на страницу компании INN2723115222

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

шесть месяцев,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2024 г

2023 г

портфелям рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23NX

3 989 098

2 918 780

FinPercentIncome

агентское вознаграждение за взыскание задолженности

23MX

350 212

324 703

FinCommissionIncome

прочие операционные доходы

23LX

21 628

4 100

FinOtherOperatingIncomeNet

операционные доходы

23KX

4 360 938

3 247 583

доходы от превышения фактических сборов над

----

процентными доходами рассчитанными с использованием метода эффективной процентной ставки по купленным долговым портфелям

23JX

2 276 473

2 187 384

FinPercentIncome

доходы -расходы от обесценения прочих финансовых активов и обязательств

23IX

12 604

-1 338

доходы -расходы от обесценения нефинансовых активов

23HX

531

-7 427

операционные доходы после создания резерва под обесценение

23GX

6 650 546

5 426 202

расходы на персонал

23FX

-1 513 449

-1 316 394

FinAdministrativeExpense

общехозяйственные и административные расходы

23EX

-917 621

-699 140

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23DX

-2 882

-7 099

FinOtherOperatingIncomeNet

операционные расходы

23CX

-2 433 952

-2 022 633

FinAdministrativeExpense

чистый расход от инвестиционной собственности

23BX

-22

-700

FinOperationsWithFinancialInstruments

финансовые доходы - процентные доходы по прочим финансовым активам

----

рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

2320

841 509

155 857

FinPercentIncome

- прочие финансовые доходы

2340

14 918

финансовые расходы

2330

-472 582

-204 192

убыток от переоценки остатков в иностранной валюте

23AX

-185

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль до налогообложения

2300

4 600 232

3 354 556

F: 2300 = 23GX + 23CX + 23BX + 2320 + 2340 + 2330 + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-935 218

-685 125

FinIncomeTax

прибыль за год

2400

3 665 014

2 669 431

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

общий совокупный доход за год

----

3 665 014

2 669 431

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Q ( quarter )

code

-неаудированные

31 декабря

активы

оборотные активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

2 864 948

747 842

купленные долговые портфели – текущая часть

12AX

7 920 328

7 460 849

депозиты размещенные в коммерческих банках текущая часть

12BX

7 515 158

7 527 119

investments

займы предоставленные юридическим лицам текущая часть

12CX

1 591 427

591 391

дебиторская задолженность

1230

150 941

132 776

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие краткосрочные нефинансовые активы

1260

149 703

171 864

shorttermPrepayment

всего оборотных активов

1200

20 192 505

16 631 841

F: 1200 = 1250 + 12AX + 12BX + 12CX + 1230 + 1260

внеоборотные активы

купленные долговые портфели – долгосрочная часть

1190

8 277 702

7 951 468

longtermPrepaymentMade

инвестиционная собственность

11AX

1 970

longtermOtherInvestments

основные средства

1150

95 580

106 027

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

163 264

178 724

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11BX

41 385

51 362

отложенные налоговые активы

1180

228 584

207 316

deferred_tax_assets

всего внеоборотных активов

1100

8 808 485

8 496 867

F: 1100 = 1190 + 11AX + 1150 + 1110 + 11BX + 1180

всего активов

1600

29 000 990

25 128 708

F: 1600 = 1200 + 1100

total_assets

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности которые являются ее

----

неотъемлемой частью

11CX

непубличное акционерное оощество профессиональная коллекторская организация «первое клиентское оюро»ь лаьа оа

----

-продолжение в тысячах российских рублей

----

30 июня

11DX

30 июня

-неаудированные

11EX

31 декабря

обязательства

краткосрочные обязательства

тскущ&я часть кредитов полученных от коммерческих банков

15AX

295 163

791 434

credit | shorttermLiabilitiesCredit

текущая часть выпущенных долговых ценных бумаг

15BX

2 070 697

1 311 715

текущая часть обязательств по аренде

1540

12 610

15 939

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность

1520

248 614

213 008

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по налогу на прибыль

15CX

155 836

154 582

резервы по расчетам с персоналом

15DX

350 097

402 675

авансы полученные и прочие краткосрочные нефинансовые обязательства

1550

98 983

75 132

credit | shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

всего краткосрочных обязательств

1500

3 232 000

2 964 485

F: 1500 = 15AX + 15BX + 1540 + 1520 + 15CX + 15DX + 1550

долгосрочные обязательства

долг осрочная часть кредитов полученных от коммерческих банков

1450

209 799

3 813 434

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочная часть выпущенных долговых ценных бумаг

14AX

4 583 711

931 542

долгосрочная часть обязательств по аренде

1460

29 059

35 055

lease | longtermLiabilitiesLease

всего долгосрочных обязательств

1400

4 822 569

4 780 031

F: 1400 = 1450 + 14AX + 1460

всего обязательств

1900

8 054 569

7 744 516

F: 1900 =

капитал

акционерный капитал

1310

194

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

635 388

capitalAdditional

добавочный оплаченный капитал

1350

665 186

нераспределенная прибыль

1370

19 645 653

16 083 424

capitalRetainedProfit

всего капитала

1300

20 946 421

17 384 192

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1350 + 1370

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

29 000 990

25 128 708

F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

шесть месяцев,

Y ( year )

2024 г

2023 г

процентные доходы по купленным долговым портфелям

3 973 813

2 897 721

доходы от превышения фактических сборов над процентными доходами рассчитанными с использованием метода эффективной процентной ставки

по купленным долговым портфелям

2 276 473

2 187 384

погашение купленных долговых портфелей

958 070

611 081

покупка долговых портфелей

-1 769 260

-962 287

поступления от агентского вознаграждения за взыскание задолженности

350 132

297 493

расходы на персонал

-1 445 976

-1 288 992

общехозяйственные и административные расходы

-846 381

-571 394

прочие операционные доходы

20 184

прочие операционные расходы

-2 367

-2 334

поступления от продажи прочих активов

14 587

13 826

проценты полученные по денежным и приравненным к ним

средствам

43 504

155 857

движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

3 572 779

3 338 408

налог на прибыль уплаченный

-980 278

-695 583

чистое движение денежных средств полученных от операционной деятельности

2 592 501

2 642 825

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-10 855

-10 810

продажи инвестиционной собственности

600

займы предоставленные юридическим лицам

-908 000

проценты полученные

717 930

чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-200 925

-10 210

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступления кредитов полученных от коммерческих банков

132 562

поступления от выпуска долговых ценных бумаг

4 939 787

327

погашения кредитов полученных от коммерческих банков

-4 213 845

-45 582

погашения долговых ценных бумаг

-597 850

-482 008

погашения обязательств по аренде

-9 858

-8 437

проценты уплаченные

-421 471

-202 170

выплата дивидендов

-102 785

-9 999

чистое движение денежных средств использованных в финансовой деятельности

-273 460

-747 869

чистое изменение денежных и приравненных к ним

средств

2 118 116

1 884 746

денежные и приравненные к ним средства на начало года

747 842

3 699 988

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-192

начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

-818

-263

денежные и приравненные к ним средства на конец года

2 864 948

5 584 527

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

тысячи рублей

2024 H1

2023 H1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

7 107 080

5 262 021

+35.1%

FinPercentIncomeNet

7 107 080

5 262 021

+35.1%

FinCommissionIncome

350 212

324 703

+7.9%

FinRevenue

7 457 292

5 586 724

+33.5%

FinCommissionIncomeNet

350 212

324 703

+7.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-207

-678

FinOtherOperatingIncomeNet

18 746

-2 999

FinAdministrativeExpense

-4 865 022

-4 038 167

FinIncomeBeforeTax

4 600 232

3 354 556

+37.1%

FinIncomeTax

-935 218

-685 125

FinIncomeNet

3 665 014

2 669 431

+37.3%

FinIncomeNetRegular

3 665 179

2 669 971

+37.3%

FinIncomeNetIrregular

-165

-540

Revenue

7 457 292

5 586 724

+33.5%

Net income

3 665 014

2 669 431

+37.3%

Dividend

-102 785

-9 999

тысячи рублей

2024 H1

изменение

Total equity

20 946 421

17 384 192

+20.5%

Total assets

29 000 990

25 128 708

+15.4%

Прочие параметры (до вычета)

2024 H1

balance

shorttermAccountsReceivable

150 941

132 776

+13.7%

shorttermPrepayment

149 703

171 864

-12.9%

PropertyPlantEquipment

95 580

106 027

-9.9%

longtermIntangibleAssets

163 264

178 724

-8.7%

longtermOtherInvestments

1 970

0.0%

longtermPrepaymentMade

8 277 702

7 951 468

+4.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

248 614

213 008

+16.7%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

98 983

75 132

+31.7%

shorttermLiabilitiesCredit

295 163

791 434

-62.7%

shorttermLiabilitiesLease

12 610

15 939

-20.9%

longtermLiabilitiesCredit

209 799

3 813 434

-94.5%

longtermLiabilitiesLease

29 059

35 055

-17.1%

capitalAuthorized

194

0.0%

capitalAdditional

635 388

0.0%

capitalRetainedProfit

19 645 653

16 083 424

+22.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-10 855

-10 810

cashflowCreditPercentPaid

-421 471

-202 170

cashflowInterestIncome

3 973 813

2 897 721

+37.1%

netChangeAccountsReceivable

18 165

netChangeAccountsPayable

35 606

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.