Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-27 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	830707	363010	340027
Результаты исследований и разработок	1120	0	40550	63190
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	69 550 252	69024804	62 594 984
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	734307	711485	126 322
Отложенные налоговые активы	1180	2959061	2910152	2270917
Прочие внеоборотные активы	1190	6786	127474	214133
Итого внеоборотных активов	1100	74 081 113	73177475	65609573
Запасы	1210	1922166	1343437	1388308
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	8686
Дебиторская задолженность	1230	16212433	15489128	17729 286
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	793155	1762020	2101838
Прочие оборотные активы	1260	1831810	2178799	1110932
Итого оборотных активов	1200	20759 564	20773 384	22 339 050
БАЛАНС (актив)	1600	94 840 677	93 950 859	87948623
поясне- наименование показателя ния
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9988619	9988619	9988619
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 179 700	23179700	23 179 700
Резервный капитал	1360	266664	266664	266664
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-12 686 346	-13 136 684	-12411417
ИТОГО капитал	1300	20748637	20298299	21 023 566
Долгосрочные заемные средства	1410	33042 137	38556189	13775 946
Отложенные налоговые обязательства	1420	4906629	4713467	4125172
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	3772 335	3799 832	3888800
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	41721101	47069488	21789918
Краткосрочные заемные обязательства	1510	7519205	4457434	26488166
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	20142 528	17819756	13 815 066
Доходы будущих периодов	1530	730876	690881	509240
Оценочные обязательства	1540	3684889	3350030	4282685
Прочие краткосрочные обязательства	1550	293441	264971	39982
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	32370939	26583072	45135139
БАЛАНС (пассив)	1700	94 840 677	93 950 859	87948 623

INCOME

Выручка	2110	20602667	19055706
Себестоимость продаж	2120	-16 970 399	-15742273
Валовая прибыль (убыток)	2100	3632268	3313433
Коммерческие расходы	2210	-7356	-6575
Управленческие расходы	2220	-1183864	-1126880
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2441048	2179978
Доходы от участия в других организациях	2310		0
Проценты к получению	2320	52304	47757
Проценты к уплате	2330	-1630011	-874404
Прочие доходы	2340	1096684	666037
Прочие расходы	2350	-1142485	-476959
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	817540	1542409
Налог на прибыль	2410	-198327	-357735
Текущий налог на прибыль	2411	-11844	-262588
Отложенный налог на прибыль	2412	-186483	-95147
Прочее	2460	49	-1
Чистая прибыль (убыток)	2400	619 262	1184673
поясне- наименование показателя ния
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	619262	1184673

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

20 602 667

19 055 706

Себестоимость продаж

2120

-16 970 399

-15 742 273

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 632 268

3 313 433

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-7 356

-6 575

Управленческие расходы

2220

-1 183 864

-1 126 880

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 441 048

2 179 978

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

52 304

47 757

Проценты к уплате

2330

-1 630 011

-874 404

Прочие доходы

2340

1 096 684

666 037

Прочие расходы

2350

-1 142 485

-476 959

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

817 540

1 542 409

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-198 327

-357 735

Текущий налог на прибыль

2411

-11 844

-262 588

Отложенный налог на прибыль

2412

-186 483

-95 147

Прочее

2460

-1

Чистая прибыль (убыток)

2400

619 262

1 184 673

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

поясне- наименование показателя ния

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

619 262

1 184 673

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

830 707

363 010

340 027

Результаты исследований и разработок

1120

40 550

63 190

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

69 550 252

69 024 804

62 594 984

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

734 307

711 485

126 322

Отложенные налоговые активы

1180

2 959 061

2 910 152

2 270 917

Прочие внеоборотные активы

1190

6 786

127 474

214 133

Итого внеоборотных активов

1100

74 081 113

73 177 475

65 609 573

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

1 922 166

1 343 437

1 388 308

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

8 686

Дебиторская задолженность

1230

16 212 433

15 489 128

17 729 286

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

793 155

1 762 020

2 101 838

Прочие оборотные активы

1260

1 831 810

2 178 799

1 110 932

Итого оборотных активов

1200

20 759 564

20 773 384

22 339 050

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

94 840 677

93 950 859

87 948 623

F: 1600 = 1100 + 1200

поясне- наименование показателя ния

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

9 988 619

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

23 179 700

Резервный капитал

1360

266 664

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-12 686 346

-13 136 684

-12 411 417

ИТОГО капитал

1300

20 748 637

20 298 299

21 023 566

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

33 042 137

38 556 189

13 775 946

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 906 629

4 713 467

4 125 172

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

3 772 335

3 799 832

3 888 800

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

41 721 101

47 069 488

21 789 918

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

7 519 205

4 457 434

26 488 166

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

20 142 528

17 819 756

13 815 066

Доходы будущих периодов

1530

730 876

690 881

509 240

Оценочные обязательства

1540

3 684 889

3 350 030

4 282 685

Прочие краткосрочные обязательства

1550

293 441

264 971

39 982

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

32 370 939

26 583 072

45 135 139

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

94 840 677

93 950 859

87 948 623

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

20 602 667

19 055 706

+8.1%

Gross profit

3 632 268

3 313 433

+9.6%

Net income

619 262

1 184 673

-47.7%

Operating profit

2 441 048

2 179 978

+12.0%

Profit before tax

817 540

1 542 409

-47.0%

thousands RUB

2024 q1

change

Total assets

94 840 677

93 950 859

+0.9%

Net debt

39 768 187

41 251 603

-3.6%

cash_equivalents

793 155

1 762 020

-55.0%

investments

credit

40 561 342

43 013 623

-5.7%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.