Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-27 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	1 937 332	1996675	353545
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	1133593
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	6492885	6437871	6419697
незавершенные капитальные вложения доходные вложения в материальные	1151	1384595	1296817	1597962
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	176086478	166763403	144 148 556
Отложенные налоговые активы	1180	16281737	17198272	13 963 924
Прочие внеоборотные активы	1190	1550732	1494590	9609464
более чем через 12 месяцев авансы; направляемые на приобретение	1191	56245	297 523	79 690
	1192	576518	222736	3950796
Итого внеоборотных активов	1100	202 349 164	193 890 811	175628779
Запасы	1210	12610065	10736571	8368 167
сырье материалы и другие аналогичные	1211	6751618	5485890	4720175
затраты в незавершенном производстве готовая продукция товары для	1212	0	0	0
перепродажи	1213	786362	832462	188256
товары отгруженные налог на добавленную стоимость	1214	5072085	4418219	3459736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51689	81146	446443
Дебиторская задолженность	1230	255427 868	247 634 525	281498340
покупатели и заказчики	1231	213 196 539	204339379	235625 154
авансы выданные	1232	985905	924462	1504705
прочая дебиторская задолженность финансовые вложения (за исключением	1233	41245424	42370684	44 368 481
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13421588	22864744	40734307
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7318264	9965048	9492 826
Прочие оборотные активы	1260	5408 305	7212836	12 997 527
долгосрочные активы к продаже	1261	0	0	0
Итого оборотных активов	1200	294237779	298494870	353 537 610
БАЛАНС (актив)	1600	-496586943	492385 681	529 166 389

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10331354	10331354	10331354
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15415687	15415 687	15415 687
Резервный капитал	1360	516568	516568	516568
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10834742	16 632 263	-1299 856
ИТОГО капитал	1300	37098351	42895872	24963753
Долгосрочные заемные средства	1410	168340032	123 227 861	149730765
Отложенные налоговые обязательства	1420	3224365	5764589	4 568 121
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2371165	2560784	27 905 501
более чем через 12 месяцев	1451	63788	102859	26 037 451
обязательства по аренде	1452	2 307 377	2457925	1868050
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	173935 562	131553234	182204387
Краткосрочные заемные обязательства	1510	85455094	116400945	63448877
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	197 700 391	198794811	254 556 099
поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом	1521	132410345	120523760	139 959 057
организации	1522	273550	693061	898081
задолженность по страховым взносам	1523	137 564	179 547	200696
задолженность по налогам и сборам задолженность перед участниками	1524	67743	603 348	238147
(учредителями) по выплате доходов	1525	136722	73351	11306
задолженность по авансам полученным	1526	19741706	31396402	70813092
прочая кредиторская задолженность	1527	44932761	45325342	42 435 720
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	1472 665	2041740	3442618
Прочие краткосрочные обязательства	1550	924880	699079	550655
обязательства по аренде	1551	902602	679370	437890
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	285553030	317 936 575	321 998 249
БАЛАНС (пассив)	1700		492 385 681	529 166 389

INCOME

Выручка	2110	112 138 356	129742022
Себестоимость продаж	2120	-103440214	-116556964
Валовая прибыль (убыток)	2100	8698142	13 185 058
Коммерческие расходы	2210	-2501 603	-2141936
Управленческие расходы	2220	-2237251	-1332 988
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3959288	9710134
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	958557	1185758
Проценты к уплате	2330	-9358777	-4636838
Прочие доходы	2340	1153839	383603
Прочие расходы	2350	-3898897	-4935973
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-7185990	1706684
Налог на прибыль	2410	1388469	-391250
Текущий налог на прибыль	2411	-235221	-509051
Отложенный налог на прибыль	2412	1623690	117801
Прочее	2460	0	0
корректировка налога на прибыль за прошлые периоды	2461	0	0
иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение налогового законодательства)	2462	0	0
налог, уплаченный за пределами рф	2463	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-5797521	1315434

INCOME

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-5797521	1315434

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

112 138 356

129 742 022

Себестоимость продаж

2120

-103 440 214

-116 556 964

Валовая прибыль (убыток)

2100

8 698 142

13 185 058

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-2 501 603

-2 141 936

Управленческие расходы

2220

-2 237 251

-1 332 988

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 959 288

9 710 134

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

958 557

1 185 758

Проценты к уплате

2330

-9 358 777

-4 636 838

Прочие доходы

2340

1 153 839

383 603

Прочие расходы

2350

-3 898 897

-4 935 973

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-7 185 990

1 706 684

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

1 388 469

-391 250

Текущий налог на прибыль

2411

-235 221

-509 051

Отложенный налог на прибыль

2412

1 623 690

117 801

Прочее

2460

корректировка налога на прибыль за прошлые периоды

2461

иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение налогового законодательства)

2462

налог, уплаченный за пределами рф

2463

Чистая прибыль (убыток)

2400

-5 797 521

1 315 434

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-5 797 521

1 315 434

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

1 937 332

1 996 675

353 545

Результаты исследований и разработок

1120

1 133 593

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

6 492 885

6 437 871

6 419 697

незавершенные капитальные вложения доходные вложения в материальные

1151

1 384 595

1 296 817

1 597 962

F: 1151 =

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

176 086 478

166 763 403

144 148 556

Отложенные налоговые активы

1180

16 281 737

17 198 272

13 963 924

Прочие внеоборотные активы

1190

1 550 732

1 494 590

9 609 464

более чем через 12 месяцев авансы; направляемые на приобретение

1191

56 245

297 523

79 690

F: 1191 =

1192

576 518

222 736

3 950 796

F: 1192 =

Итого внеоборотных активов

1100

202 349 164

193 890 811

175 628 779

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

12 610 065

10 736 571

8 368 167

сырье материалы и другие аналогичные

1211

6 751 618

5 485 890

4 720 175

затраты в незавершенном производстве готовая продукция товары для

1212

перепродажи

1213

786 362

832 462

188 256

товары отгруженные налог на добавленную стоимость

1214

5 072 085

4 418 219

3 459 736

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

51 689

81 146

446 443

Дебиторская задолженность

1230

255 427 868

247 634 525

281 498 340

покупатели и заказчики

1231

213 196 539

204 339 379

235 625 154

авансы выданные

1232

985 905

924 462

1 504 705

прочая дебиторская задолженность финансовые вложения (за исключением

1233

41 245 424

42 370 684

44 368 481

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

13 421 588

22 864 744

40 734 307

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

7 318 264

9 965 048

9 492 826

Прочие оборотные активы

1260

5 408 305

7 212 836

12 997 527

долгосрочные активы к продаже

1261

F: 1261 =

Итого оборотных активов

1200

294 237 779

298 494 870

353 537 610

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

-496 586 943

492 385 681

529 166 389

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

10 331 354

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

15 415 687

Резервный капитал

1360

516 568

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

10 834 742

16 632 263

-1 299 856

ИТОГО капитал

1300

37 098 351

42 895 872

24 963 753

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

168 340 032

123 227 861

149 730 765

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 224 365

5 764 589

4 568 121

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

2 371 165

2 560 784

27 905 501

более чем через 12 месяцев

1451

63 788

102 859

26 037 451

обязательства по аренде

1452

2 307 377

2 457 925

1 868 050

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

173 935 562

131 553 234

182 204 387

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

85 455 094

116 400 945

63 448 877

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

197 700 391

198 794 811

254 556 099

поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом

1521

132 410 345

120 523 760

139 959 057

организации

1522

273 550

693 061

898 081

задолженность по страховым взносам

1523

137 564

179 547

200 696

задолженность по налогам и сборам задолженность перед участниками

1524

67 743

603 348

238 147

(учредителями) по выплате доходов

1525

136 722

73 351

11 306

задолженность по авансам полученным

1526

19 741 706

31 396 402

70 813 092

прочая кредиторская задолженность

1527

44 932 761

45 325 342

42 435 720

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

1 472 665

2 041 740

3 442 618

Прочие краткосрочные обязательства

1550

924 880

699 079

550 655

обязательства по аренде

1551

902 602

679 370

437 890

F: 1551 =

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

285 553 030

317 936 575

321 998 249

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

492 385 681

529 166 389

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500 + 1600

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

112 138 356

129 742 022

-13.6%

Gross profit

8 698 142

13 185 058

-34.0%

Net income

-5 797 521

1 315 434

-540.7%

Operating profit

3 959 288

9 710 134

-59.2%

Profit before tax

-7 185 990

1 706 684

-521.0%

Profit financial

-8 400 220

-3 451 080

Percent profit

958 557

1 185 758

-19.2%

Percent loss

-9 358 777

-4 636 838

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

37 098 351

42 895 872

-13.5%

Total assets

-496 586 943

492 385 681

-200.9%

Deferred tax liabilities

3 224 365

5 764 589

-44.1%

Net debt

233 055 274

206 799 014

+12.7%

cash_equivalents

7 318 264

9 965 048

-26.6%

investments

13 421 588

22 864 744

-41.3%

credit

253 795 126

239 628 806

+5.9%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.