Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-07-09 (2024 q1)

Text Income Statement Balance Statement Aggregated

BALANCE

Нематериальные активы	1110	232204	236001	244604
Результаты исследований и разработок	1120	-	0	3192
Нематериальные поисковые активы	1130	1137058	1223718	1029623
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	25 787 252	25 450 859	28857806
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	8603896	9007218	8789432
Отложенные налоговые активы	1180	6656493	6560931	5320505
Прочие внеоборотные активы	1190	954790	834065	350140
Итого внеоборотных активов	1100	43371693	43 312 792	44595 302
Запасы	1210	5985430	6075648	6140817
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	3	183
Дебиторская задолженность	1230	9206 883	8509708	2562097
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5943792	4944625	5154 194
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303325	325 003	520549
Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
Итого оборотных активов	1200	21439430	19854987	14377840
БАЛАНС (актив)	1600	64811 123	63167779	58973 142

BALANCE

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	212827	212827	200100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	-	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6987273	6987273	0
Резервный капитал	1360	11976	11976	11976
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-4482498	-3623391	1836829
ИТОГО капитал	1300	2729578	3588685	2048905
Долгосрочные заемные средства	1410	32429927	30883 521	9228879
Отложенные налоговые обязательства	1420	2133793	2217010	2295299
Оценочные обязательства	1430	146234	138577	249998
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1257704	1138 691	196 910
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	35967658	34 377 799	11971086
Краткосрочные заемные обязательства	1510	21 153 346	20271611	38107992
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	4238077	4107872	6536392
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	273 183	286611	286160
Прочие краткосрочные обязательства	1550	449281	535201	22 607
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	26113 887	25201295	44 953 151
БАЛАНС (пассив)	1700	64811123	63167779	58973142

INCOME

Выручка	2110	6886151	6450146
Себестоимость продаж	2120	-5903969	-4008811
Валовая прибыль (убыток)	2100	982182	2441335
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	-632791	-603729
Прибыль (убыток) от продаж	2200	349 391	1837 606
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	144922	92821
Проценты к уплате	2330	-983292	-518002
Прочие доходы	2340	825079	1556920
Прочие расходы	2350	-1349007	-6122043
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1012907	-3152698
Налог на прибыль	2410	153800	1396170
Текущий налог на прибыль	2411	-24979	-36101
Отложенный налог на прибыль	2412	178779	1 432 271
Прочее	2460	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-859107	-1756528

INCOME

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-859107	-1756528

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

6 886 151

6 450 146

Себестоимость продаж

2120

-5 903 969

-4 008 811

Валовая прибыль (убыток)

2100

982 182

2 441 335

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-632 791

-603 729

Прибыль (убыток) от продаж

2200

349 391

1 837 606

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

144 922

92 821

Проценты к уплате

2330

-983 292

-518 002

Прочие доходы

2340

825 079

1 556 920

Прочие расходы

2350

-1 349 007

-6 122 043

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 012 907

-3 152 698

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

153 800

1 396 170

Текущий налог на прибыль

2411

-24 979

-36 101

Отложенный налог на прибыль

2412

178 779

1 432 271

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-859 107

-1 756 528

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-859 107

-1 756 528

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

232 204

236 001

244 604

Результаты исследований и разработок

1120

3 192

Нематериальные поисковые активы

1130

1 137 058

1 223 718

1 029 623

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

25 787 252

25 450 859

28 857 806

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

8 603 896

9 007 218

8 789 432

Отложенные налоговые активы

1180

6 656 493

6 560 931

5 320 505

Прочие внеоборотные активы

1190

954 790

834 065

350 140

Итого внеоборотных активов

1100

43 371 693

43 312 792

44 595 302

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

5 985 430

6 075 648

6 140 817

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

183

Дебиторская задолженность

1230

9 206 883

8 509 708

2 562 097

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

5 943 792

4 944 625

5 154 194

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

303 325

325 003

520 549

Прочие оборотные активы

1260

Итого оборотных активов

1200

21 439 430

19 854 987

14 377 840

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

64 811 123

63 167 779

58 973 142

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

212 827

200 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

6 987 273

Резервный капитал

1360

11 976

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-4 482 498

-3 623 391

1 836 829

ИТОГО капитал

1300

2 729 578

3 588 685

2 048 905

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

32 429 927

30 883 521

9 228 879

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 133 793

2 217 010

2 295 299

Оценочные обязательства

1430

146 234

138 577

249 998

Прочие долгосрочные обязательства

1450

1 257 704

1 138 691

196 910

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

35 967 658

34 377 799

11 971 086

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

21 153 346

20 271 611

38 107 992

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

4 238 077

4 107 872

6 536 392

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

273 183

286 611

286 160

Прочие краткосрочные обязательства

1550

449 281

535 201

22 607

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

26 113 887

25 201 295

44 953 151

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

64 811 123

63 167 779

58 973 142

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

6 886 151

6 450 146

+6.8%

Gross profit

982 182

2 441 335

-59.8%

Net income

-859 107

-1 756 528

Operating profit

349 391

1 837 606

-81.0%

Profit before tax

-1 012 907

-3 152 698

Profit financial

-838 370

-425 181

Percent profit

144 922

92 821

+56.1%

Percent loss

-983 292

-518 002

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

2 729 578

3 588 685

-23.9%

Total assets

64 811 123

63 167 779

+2.6%

Deferred tax liabilities

2 133 793

2 217 010

-3.8%

Net debt

47 336 156

45 885 504

+3.2%

cash_equivalents

303 325

325 003

-6.7%

investments

5 943 792

4 944 625

+20.2%

credit

53 583 273

51 155 132

+4.7%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.